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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹晋
- 成立日期：
- 2020-07-14
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 6.94亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
11474.20 |
|
9.37% |
| 2 |
中际旭创 |
10657.15 |
|
8.71% |
| 3 |
东方财富 |
7660.17 |
|
6.26% |
| 4 |
九方智投控股 |
6194.60 |
|
5.06% |
| 5 |
宁德时代 |
5096.35 |
|
4.16% |
| 6 |
同花顺 |
5052.35 |
|
4.13% |
| 7 |
深南电路 |
4804.21 |
|
3.92% |
| 8 |
天孚通信 |
4515.50 |
|
3.69% |
| 9 |
绿联科技 |
3748.20 |
|
3.06% |
| 10 |
锐捷网络 |
2578.76 |
|
2.11% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.36% |
7.33% |
3.47% |
49.50% |
58.72% |
58.72% |
51.01% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8919/10633 |
1271/10633 |
1765/10633 |
673/10633 |
811/10633 |
809/10633 |
1063/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.8251 |
1.8251 |
-0.0226 |
-1.22% |
| 2025-12-30 |
1.8477 |
1.8477 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
1.8484 |
1.8484 |
0.0056 |
0.30% |
| 2025-12-26 |
1.8428 |
1.8428 |
-0.0061 |
-0.33% |
| 2025-12-25 |
1.8489 |
1.8489 |
-0.0014 |
-0.08% |
