加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 牛志冬
- 成立日期：
- 2017-04-27
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
933.57 |
|
4.93% |
| 2 |
中际旭创 |
583.16 |
|
3.08% |
| 3 |
新易盛 |
401.58 |
|
2.12% |
| 4 |
立讯精密 |
363.36 |
|
1.92% |
| 5 |
药明康德 |
261.77 |
|
1.38% |
| 6 |
TCL科技 |
235.04 |
|
1.24% |
| 7 |
恒瑞医药 |
233.51 |
|
1.23% |
| 8 |
寒武纪 |
231.39 |
|
1.22% |
| 9 |
京东方A |
222.84 |
|
1.18% |
| 10 |
海光信息 |
217.05 |
|
1.15% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.23% |
-4.87% |
1.43% |
0.33% |
37.74% |
1.43% |
39.27% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
3961/6765 |
2520/6765 |
2253/6765 |
2727/6765 |
1106/6765 |
2268/6765 |
1317/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
2.4335 |
2.4335 |
-0.0483 |
-1.95% |
| 2026-04-01 |
2.4818 |
2.4818 |
0.0604 |
2.49% |
| 2026-03-31 |
2.4214 |
2.4214 |
-0.0357 |
-1.45% |
| 2026-03-30 |
2.4571 |
2.4571 |
-0.0057 |
-0.23% |
| 2026-03-27 |
2.4628 |
2.4628 |
0.0236 |
0.97% |
