富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 净资产规模 1.16 亿元，比上期增加 13.37% , 股票配置占比上期增加 70.80% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.93 | 93.40 | 0.00 | 0.02 | 0.12 | 5.98 | 0.01 | 0.60 | 1.16 | 2.06 |
| 2025-06-30 | 1.13 | 92.33 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 6.02 | 0.02 | 1.63 | 1.02 | 1.22 |
| 2025-03-31 | 1.15 | 92.06 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 5.70 | 0.03 | 2.23 | 1.06 | 1.25 |
| 2024-12-31 | 1.19 | 93.50 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 6.44 | 0.00 | 0.06 | 1.11 | 1.28 |
| 2024-09-30 | 1.17 | 92.64 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 5.38 | 0.02 | 1.98 | 1.10 | 1.26 |
| 2024-06-30 | 1.02 | 93.94 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 5.96 | 0.00 | 0.09 | 0.97 | 1.09 |
| 2024-03-31 | 0.97 | 93.69 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 6.20 | 0.00 | 0.11 | 1.00 | 1.03 |
| 2023-12-31 | 0.95 | 94.04 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 5.91 | 0.00 | 0.05 | 1.00 | 1.01 |