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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 牛志冬
- 成立日期：
- 2017-04-27
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.3991 |
2.3991 |
-0.0175 |
-0.72 |
| 2025-12-30 |
2.4166 |
2.4166 |
0.0128 |
0.53 |
| 2025-12-29 |
2.4038 |
2.4038 |
-0.0072 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
2.4110 |
2.4110 |
0.0040 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
2.4070 |
2.4070 |
0.0078 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
2.3992 |
2.3992 |
0.0300 |
1.27 |
| 2025-12-23 |
2.3692 |
2.3692 |
0.0103 |
0.44 |
| 2025-12-22 |
2.3589 |
2.3589 |
0.0338 |
1.45 |
| 2025-12-19 |
2.3251 |
2.3251 |
0.0141 |
0.61 |
| 2025-12-18 |
2.3110 |
2.3110 |
-0.0320 |
-1.37 |
| 2025-12-17 |
2.3430 |
2.3430 |
0.0543 |
2.37 |
| 2025-12-16 |
2.2887 |
2.2887 |
-0.0376 |
-1.62 |
| 2025-12-15 |
2.3263 |
2.3263 |
-0.0434 |
-1.83 |
| 2025-12-12 |
2.3697 |
2.3697 |
0.0268 |
1.14 |
| 2025-12-11 |
2.3429 |
2.3429 |
-0.0248 |
-1.05 |
| 2025-12-10 |
2.3677 |
2.3677 |
0.0010 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
2.3667 |
2.3667 |
0.0067 |
0.28 |
| 2025-12-08 |
2.3600 |
2.3600 |
0.0308 |
1.32 |
| 2025-12-05 |
2.3292 |
2.3292 |
0.0273 |
1.19 |
| 2025-12-04 |
2.3019 |
2.3019 |
0.0147 |
0.64 |