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- 基金估值：
-
[06-24]
- 累计分红：
- 3.0480元
- 基金经理：
- 朱少醒
- 成立日期：
- 2005-11-16
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 64.89亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁波银行 |
152250.00 |
|
7.71% |
| 2 |
杰瑞股份 |
131648.00 |
|
6.67% |
| 3 |
宁德时代 |
128560.07 |
|
6.51% |
| 4 |
春风动力 |
52355.70 |
|
2.65% |
| 5 |
徐工机械 |
50400.00 |
|
2.55% |
| 6 |
紫金矿业 |
49080.00 |
|
2.49% |
| 7 |
瑞丰新材 |
48540.00 |
|
2.46% |
| 8 |
广钢气体 |
46725.00 |
|
2.37% |
| 9 |
贵州茅台 |
40600.00 |
|
2.06% |
| 10 |
国瓷材料 |
37761.00 |
|
1.91% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
24289.16 |
240.00 |
1.23% |
| 2 |
25国开06 |
16245.72 |
160.00 |
0.82% |
| 3 |
25国债08 |
6071.44 |
59.92 |
0.31% |
业绩表现
截至：2026-06-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.59% |
0.18% |
12.08% |
9.97% |
32.48% |
10.23% |
21.37% |
| 沪深300指数 |
0.24% |
2.02% |
10.47% |
6.67% |
26.61% |
6.76% |
27.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.02% |
2.25% |
13.43% |
13.14% |
36.03% |
13.25% |
34.33% |
| 同类型阶段排名 |
5032/11116 |
5602/11116 |
3846/11116 |
4243/11116 |
3917/11116 |
4114/11116 |
4905/11116 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-24 |
3.2063 |
6.2543 |
0.0210 |
0.11% |
| 2026-06-23 |
3.2029 |
6.2509 |
-0.4140 |
-2.04% |
| 2026-06-22 |
3.2697 |
6.3177 |
0.4060 |
2.04% |
| 2026-06-18 |
3.2042 |
6.2522 |
0.1050 |
0.53% |
| 2026-06-17 |
3.1874 |
6.2354 |
0.1890 |
0.96% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-03-24 |
2021-03-26 |
2021-03-26 |
2021-03-30 |
0.1500 |
| 2020-03-17 |
2020-03-19 |
2020-03-19 |
2020-03-23 |
0.1100 |
| 2018-03-29 |
2018-04-02 |
2018-04-02 |
2018-04-04 |
0.1000 |
| 2016-02-19 |
2016-02-23 |
2016-02-23 |
2016-02-25 |
0.6500 |
| 2015-01-16 |
2015-01-21 |
2015-01-21 |
2015-01-23 |
0.1400 |
