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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 3.0480元
- 基金经理：
- 朱少醒
- 成立日期：
- 2005-11-16
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 72.55亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.0727 |
6.1207 |
-0.3159 |
-1.63 |
| 2026-02-12 |
3.1236 |
6.1716 |
0.1564 |
0.81 |
| 2026-02-11 |
3.0984 |
6.1464 |
0.0372 |
0.19 |
| 2026-02-10 |
3.0924 |
6.1404 |
0.0422 |
0.22 |
| 2026-02-09 |
3.0856 |
6.1336 |
0.2992 |
1.59 |
| 2026-02-06 |
3.0374 |
6.0854 |
-0.0826 |
-0.44 |
| 2026-02-05 |
3.0507 |
6.0987 |
-0.1384 |
-0.73 |
| 2026-02-04 |
3.0730 |
6.1210 |
0.1899 |
1.01 |
| 2026-02-03 |
3.0424 |
6.0904 |
0.4450 |
2.41 |
| 2026-02-02 |
2.9707 |
6.0187 |
-0.5400 |
-2.85 |
| 2026-01-30 |
3.0577 |
6.1057 |
-0.2216 |
-1.15 |
| 2026-01-29 |
3.0934 |
6.1414 |
-0.0081 |
-0.04 |
| 2026-01-28 |
3.0947 |
6.1427 |
0.1006 |
0.53 |
| 2026-01-27 |
3.0785 |
6.1265 |
0.0441 |
0.23 |
| 2026-01-26 |
3.0714 |
6.1194 |
-0.0838 |
-0.44 |
| 2026-01-23 |
3.0849 |
6.1329 |
0.0292 |
0.15 |
| 2026-01-22 |
3.0802 |
6.1282 |
-0.0074 |
-0.04 |
| 2026-01-21 |
3.0814 |
6.1294 |
0.1788 |
0.94 |
| 2026-01-20 |
3.0526 |
6.1006 |
-0.0875 |
-0.46 |
| 2026-01-19 |
3.0667 |
6.1147 |
0.0664 |
0.35 |