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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 3.0480元
- 基金经理：
- 朱少醒
- 成立日期：
- 2005-11-16
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 78.78亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁波银行 |
132150.00 |
|
5.47% |
| 2 |
贵州茅台 |
122739.15 |
|
5.08% |
| 3 |
宁德时代 |
108540.00 |
|
4.49% |
| 4 |
杰瑞股份 |
103045.00 |
|
4.27% |
| 5 |
春风动力 |
86384.55 |
|
3.58% |
| 6 |
立讯精密 |
64695.95 |
|
2.68% |
| 7 |
中创智领 |
64611.99 |
|
2.68% |
| 8 |
滨江集团 |
62750.00 |
|
2.60% |
| 9 |
瑞丰新材 |
53000.00 |
|
2.19% |
| 10 |
国瓷材料 |
49104.00 |
|
2.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
24096.41 |
240.00 |
1.00% |
| 2 |
25国开06 |
16126.06 |
160.00 |
0.67% |
| 3 |
25国债08 |
6029.91 |
59.92 |
0.25% |
| 4 |
金25转债 |
1282.41 |
12.82 |
0.05% |
| 5 |
应流转债 |
548.81 |
5.49 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.76% |
4.07% |
3.91% |
20.81% |
25.85% |
2.76% |
9.37% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
4314/10633 |
4123/10633 |
3073/10633 |
4023/10633 |
4967/10633 |
4726/10633 |
6099/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
3.0390 |
6.0870 |
0.3090 |
1.67% |
| 2026-01-08 |
2.9891 |
6.0371 |
-0.0690 |
-0.37% |
| 2026-01-07 |
3.0003 |
6.0483 |
0.0840 |
0.45% |
| 2026-01-06 |
2.9867 |
6.0347 |
0.1680 |
0.91% |
| 2026-01-05 |
2.9596 |
6.0076 |
0.3160 |
1.75% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-03-24 |
2021-03-26 |
2021-03-26 |
2021-03-30 |
0.1500 |
| 2020-03-17 |
2020-03-19 |
2020-03-19 |
2020-03-23 |
0.1100 |
| 2018-03-29 |
2018-04-02 |
2018-04-02 |
2018-04-04 |
0.1000 |
| 2016-02-19 |
2016-02-23 |
2016-02-23 |
2016-02-25 |
0.6500 |
| 2015-01-16 |
2015-01-21 |
2015-01-21 |
2015-01-23 |
0.1400 |
