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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冉凌浩
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
294.78 |
|
8.63% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
232.70 |
|
6.81% |
| 3 |
TMH |
131.27 |
|
3.84% |
| 4 |
汇丰控股 |
131.27 |
|
3.84% |
| 5 |
宁德时代 |
82.01 |
|
2.40% |
| 6 |
贵州茅台 |
72.20 |
|
2.11% |
| 7 |
小米集团-W |
68.04 |
|
1.99% |
| 8 |
建设银行 |
62.14 |
|
1.82% |
| 9 |
友邦保险 |
54.52 |
|
1.60% |
| 10 |
中国平安 |
44.64 |
|
1.31% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.84% |
2.54% |
1.76% |
14.85% |
34.44% |
3.07% |
29.78% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
5335/6543 |
5212/6543 |
4799/6543 |
3923/6543 |
3095/6543 |
4725/6543 |
2959/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.3983 |
1.3983 |
0.0132 |
0.95% |
| 2026-01-09 |
1.3851 |
1.3851 |
0.0041 |
0.30% |
| 2026-01-08 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0137 |
-0.98% |
| 2026-01-07 |
1.3947 |
1.3947 |
-0.0098 |
-0.70% |
| 2026-01-06 |
1.4045 |
1.4045 |
0.0179 |
1.29% |
