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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冉凌浩
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3611 |
1.3611 |
-0.0191 |
-1.38 |
| 2026-02-12 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0054 |
-0.39 |
| 2026-02-11 |
1.3856 |
1.3856 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-02-10 |
1.3874 |
1.3874 |
0.0024 |
0.17 |
| 2026-02-09 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0214 |
1.57 |
| 2026-02-06 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.0130 |
-0.94 |
| 2026-02-05 |
1.3766 |
1.3766 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-02-04 |
1.3777 |
1.3777 |
0.0027 |
0.20 |
| 2026-02-03 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0051 |
0.37 |
| 2026-02-02 |
1.3699 |
1.3699 |
-0.0264 |
-1.89 |
| 2026-01-30 |
1.3963 |
1.3963 |
-0.0208 |
-1.47 |
| 2026-01-29 |
1.4171 |
1.4171 |
0.0090 |
0.64 |
| 2026-01-28 |
1.4081 |
1.4081 |
0.0154 |
1.11 |
| 2026-01-27 |
1.3927 |
1.3927 |
0.0093 |
0.67 |
| 2026-01-26 |
1.3834 |
1.3834 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-23 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2026-01-22 |
1.3861 |
1.3861 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-21 |
1.3856 |
1.3856 |
0.0024 |
0.17 |
| 2026-01-20 |
1.3832 |
1.3832 |
-0.0059 |
-0.42 |
| 2026-01-19 |
1.3891 |
1.3891 |
-0.0089 |
-0.64 |