大成中华沪深港300指数(LOF)A 净资产规模 0.30 亿元，比上期增加 5.79% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.32 | 91.73 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 8.13 | 0.00 | 0.14 | 0.30 | 0.35 |
| 2025-06-30 | 0.32 | 90.46 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 8.91 | 0.00 | 0.63 | 0.29 | 0.35 |
| 2025-03-31 | 0.31 | 91.30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 8.37 | 0.00 | 0.33 | 0.29 | 0.34 |
| 2024-12-31 | 0.31 | 93.32 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.64 | 0.00 | 0.04 | 0.29 | 0.34 |
| 2024-09-30 | 0.29 | 78.08 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 9.18 | 0.05 | 12.74 | 0.30 | 0.37 |
| 2024-06-30 | 0.25 | 91.86 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.92 | 0.00 | 0.22 | 0.25 | 0.27 |
| 2024-03-31 | 0.24 | 93.15 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.68 | 0.00 | 0.17 | 0.24 | 0.26 |
| 2023-12-31 | 0.24 | 92.53 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.43 | 0.00 | 0.04 | 0.25 | 0.26 |