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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.6400元
- 基金经理：
- 张宇驰
- 成立日期：
- 2018-08-03
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 10.30亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
6267.18 |
|
5.59% |
| 2 |
紫金矿业 |
4867.02 |
|
4.34% |
| 3 |
中航光电 |
4743.28 |
|
4.23% |
| 4 |
立讯精密 |
4169.54 |
|
3.72% |
| 5 |
航天电器 |
3662.51 |
|
3.26% |
| 6 |
鸿远电子 |
3310.79 |
|
2.95% |
| 7 |
招金矿业 |
3226.42 |
|
2.88% |
| 8 |
三环集团 |
2847.44 |
|
2.54% |
| 9 |
东方电缆 |
2827.72 |
|
2.52% |
| 10 |
海螺水泥 |
2781.76 |
|
2.48% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.43% |
5.42% |
-4.40% |
7.95% |
13.15% |
13.15% |
7.59% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7086/10633 |
2155/10633 |
8332/10633 |
6016/10633 |
5917/10633 |
5830/10633 |
6397/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0418 |
1.6818 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2025-12-30 |
1.0448 |
1.6848 |
0.0067 |
0.40% |
| 2025-12-29 |
1.0406 |
1.6806 |
-0.0165 |
-0.99% |
| 2025-12-26 |
1.0510 |
1.6910 |
0.0098 |
0.59% |
| 2025-12-25 |
1.0448 |
1.6848 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-07-22 |
2020-07-24 |
2020-07-24 |
2020-07-28 |
0.6400 |
