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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.6400元
- 基金经理：
- 张宇驰
- 成立日期：
- 2018-08-03
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 10.30亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.0916 |
1.7316 |
0.0075 |
0.43 |
| 2026-01-13 |
1.0869 |
1.7269 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-12 |
1.0866 |
1.7266 |
0.0091 |
0.53 |
| 2026-01-09 |
1.0809 |
1.7209 |
0.0153 |
0.90 |
| 2026-01-08 |
1.0713 |
1.7113 |
-0.0170 |
-0.99 |
| 2026-01-07 |
1.0820 |
1.7220 |
-0.0057 |
-0.33 |
| 2026-01-06 |
1.0856 |
1.7256 |
0.0378 |
2.24 |
| 2026-01-05 |
1.0618 |
1.7018 |
0.0318 |
1.92 |
| 2025-12-31 |
1.0418 |
1.6818 |
-0.0048 |
-0.29 |
| 2025-12-30 |
1.0448 |
1.6848 |
0.0067 |
0.40 |
| 2025-12-29 |
1.0406 |
1.6806 |
-0.0165 |
-0.99 |
| 2025-12-26 |
1.0510 |
1.6910 |
0.0099 |
0.59 |
| 2025-12-25 |
1.0448 |
1.6848 |
-0.0024 |
-0.14 |
| 2025-12-24 |
1.0463 |
1.6863 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.0453 |
1.6853 |
0.0084 |
0.51 |
| 2025-12-22 |
1.0400 |
1.6800 |
0.0273 |
1.68 |
| 2025-12-19 |
1.0228 |
1.6628 |
0.0049 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
1.0197 |
1.6597 |
-0.0091 |
-0.56 |
| 2025-12-17 |
1.0254 |
1.6654 |
0.0280 |
1.75 |
| 2025-12-16 |
1.0078 |
1.6478 |
-0.0253 |
-1.55 |