嘉实瑞享定期混合 净资产规模 11.22 亿元，比上期增加 12.92% , 股票配置占比上期增加 14.29% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 7.04 | 62.67 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 28.71 | 0.97 | 8.62 | 11.22 | 11.24 |
| 2025-06-30 | 6.16 | 61.92 | 0.00 | 0.00 | 3.78 | 37.97 | 0.01 | 0.11 | 9.94 | 9.95 |
| 2025-03-31 | 8.01 | 80.11 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 19.73 | 0.02 | 0.16 | 9.98 | 9.99 |
| 2024-12-31 | 7.22 | 76.05 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 17.89 | 0.58 | 6.06 | 9.48 | 9.50 |
| 2024-09-30 | 7.01 | 64.61 | 0.00 | 0.00 | 3.84 | 35.34 | 0.01 | 0.05 | 9.95 | 10.86 |
| 2024-06-30 | 8.75 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 13.17 | 1.95 | 15.83 | 12.29 | 12.32 |
| 2024-03-31 | 7.48 | 62.23 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 14.27 | 2.83 | 23.50 | 11.97 | 12.03 |
| 2023-12-31 | 10.20 | 79.97 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 8.70 | 1.45 | 11.33 | 12.68 | 12.76 |