加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫冬
- 成立日期：
- 2014-09-12
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.21亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.5329 |
1.4440 |
-0.0163 |
-1.86 |
| 2026-04-01 |
0.5430 |
1.4503 |
0.0077 |
0.89 |
| 2026-03-31 |
0.5382 |
1.4473 |
-0.0077 |
-0.88 |
| 2026-03-30 |
0.5430 |
1.4503 |
-0.0013 |
-0.15 |
| 2026-03-27 |
0.5438 |
1.4508 |
0.0029 |
0.33 |
| 2026-03-26 |
0.5420 |
1.4497 |
-0.0161 |
-1.81 |
| 2026-03-25 |
0.5520 |
1.4560 |
0.0074 |
0.84 |
| 2026-03-24 |
0.5474 |
1.4531 |
0.0142 |
1.63 |
| 2026-03-23 |
0.5386 |
1.4475 |
-0.0401 |
-4.42 |
| 2026-03-20 |
0.5635 |
1.4632 |
-0.0114 |
-1.24 |
| 2026-03-19 |
0.5706 |
1.4677 |
-0.0237 |
-2.51 |
| 2026-03-18 |
0.5853 |
1.4769 |
-0.0166 |
-1.73 |
| 2026-03-17 |
0.5956 |
1.4834 |
0.0026 |
0.27 |
| 2026-03-16 |
0.5940 |
1.4824 |
0.0053 |
0.56 |
| 2026-03-13 |
0.5907 |
1.4803 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-12 |
0.5910 |
1.4805 |
-0.0047 |
-0.49 |
| 2026-03-11 |
0.5939 |
1.4824 |
0.0064 |
0.68 |
| 2026-03-10 |
0.5899 |
1.4798 |
0.0037 |
0.39 |
| 2026-03-09 |
0.5876 |
1.4784 |
-0.0167 |
-1.74 |
| 2026-03-06 |
0.5980 |
1.4849 |
0.0039 |
0.40 |