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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫冬
- 成立日期：
- 2014-09-12
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.27亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.6053 |
1.4895 |
0.0121 |
1.25 |
| 2025-12-30 |
0.5978 |
1.4848 |
-0.0167 |
-1.71 |
| 2025-12-29 |
0.6082 |
1.4914 |
-0.0118 |
-1.19 |
| 2025-12-26 |
0.6155 |
1.4960 |
0.0060 |
0.60 |
| 2025-12-25 |
0.6118 |
1.4936 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2025-12-24 |
0.6122 |
1.4939 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
0.6114 |
1.4934 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2025-12-22 |
0.6127 |
1.4942 |
0.0143 |
1.47 |
| 2025-12-19 |
0.6038 |
1.4886 |
0.0172 |
1.80 |
| 2025-12-18 |
0.5931 |
1.4819 |
-0.0147 |
-1.51 |
| 2025-12-17 |
0.6022 |
1.4876 |
0.0023 |
0.23 |
| 2025-12-16 |
0.6008 |
1.4867 |
-0.0071 |
-0.73 |
| 2025-12-15 |
0.6052 |
1.4895 |
-0.0122 |
-1.24 |
| 2025-12-12 |
0.6128 |
1.4943 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-12-11 |
0.6136 |
1.4948 |
-0.0235 |
-2.32 |
| 2025-12-10 |
0.6282 |
1.5040 |
0.0296 |
3.02 |
| 2025-12-09 |
0.6098 |
1.4924 |
-0.0227 |
-2.26 |
| 2025-12-08 |
0.6239 |
1.5012 |
0.0031 |
0.31 |
| 2025-12-05 |
0.6220 |
1.5001 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2025-12-04 |
0.6231 |
1.5007 |
-0.0034 |
-0.34 |