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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫冬
- 成立日期：
- 2014-09-12
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.27亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
张江高科 |
3471.74 |
|
15.38% |
| 2 |
招商蛇口 |
3002.36 |
|
13.30% |
| 3 |
万科A |
2670.00 |
|
11.83% |
| 4 |
保利发展 |
2471.07 |
|
10.95% |
| 5 |
海南机场 |
1938.77 |
|
8.59% |
| 6 |
衢州发展 |
1568.73 |
|
6.95% |
| 7 |
滨江集团 |
1274.29 |
|
5.65% |
| 8 |
新城控股 |
1198.80 |
|
5.31% |
| 9 |
华发股份 |
1016.67 |
|
4.50% |
| 10 |
上海临港 |
898.52 |
|
3.98% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.40% |
2.64% |
-9.88% |
6.50% |
5.09% |
3.40% |
-35.14% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
3589/6543 |
4832/6543 |
6309/6543 |
5038/6543 |
5636/6543 |
3752/6543 |
6436/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.6259 |
1.5025 |
0.0063 |
0.63% |
| 2026-01-08 |
0.6220 |
1.5001 |
0.0169 |
1.72% |
| 2026-01-07 |
0.6115 |
1.4934 |
-0.0122 |
-1.22% |
| 2026-01-06 |
0.6191 |
1.4982 |
0.0104 |
1.05% |
| 2026-01-05 |
0.6126 |
1.4941 |
0.0118 |
1.21% |
