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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 2.2159元
- 基金经理：
- 伍旋
- 成立日期：
- 2008-10-10
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 6.86亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
成都银行 |
9288.27 |
|
9.50% |
| 2 |
宏发股份 |
6835.75 |
|
6.99% |
| 3 |
振华股份 |
6417.18 |
|
6.57% |
| 4 |
五粮液 |
6041.20 |
|
6.18% |
| 5 |
伊利股份 |
5132.43 |
|
5.25% |
| 6 |
中国太保 |
3813.33 |
|
3.90% |
| 7 |
海信视像 |
3404.78 |
|
3.48% |
| 8 |
厦门钨业 |
3034.89 |
|
3.10% |
| 9 |
恩华药业 |
2959.32 |
|
3.03% |
| 10 |
华利集团 |
2906.56 |
|
2.97% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.94% |
3.98% |
10.52% |
15.16% |
28.93% |
3.13% |
47.95% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
3629/10633 |
4911/10633 |
728/10633 |
5164/10633 |
4623/10633 |
4490/10633 |
1334/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.4233 |
3.6392 |
0.0931 |
1.36% |
| 2026-01-05 |
1.4042 |
3.6201 |
0.1174 |
1.75% |
| 2025-12-31 |
1.3801 |
3.5960 |
-0.0126 |
-0.19% |
| 2025-12-30 |
1.3827 |
3.5986 |
-0.0205 |
-0.30% |
| 2025-12-29 |
1.3869 |
3.6028 |
-0.0614 |
-0.90% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-08 |
2025-01-10 |
2025-01-10 |
2025-01-14 |
0.1525 |
| 2021-09-24 |
2021-09-28 |
2021-09-28 |
2021-09-30 |
0.2240 |
| 2021-01-14 |
2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-20 |
0.3664 |
| 2020-01-08 |
2020-01-10 |
2020-01-10 |
2020-01-14 |
0.3020 |
| 2018-01-11 |
2018-01-15 |
2018-01-15 |
2018-01-17 |
0.2740 |
