鹏华盛世创新混合(LOF)A 净资产规模 8.79 亿元，比上期增加 29.65% , 股票配置占比上期增加 11.93% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.29 | 83.82 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 16.05 | 0.02 | 0.13 | 8.79 | 11.09 |
| 2025-03-31 | 8.30 | 93.10 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 6.80 | 0.01 | 0.10 | 6.78 | 8.92 |
| 2024-12-31 | 9.76 | 90.29 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 9.56 | 0.02 | 0.15 | 8.18 | 10.81 |
| 2024-09-30 | 10.02 | 92.17 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 7.53 | 0.03 | 0.30 | 8.74 | 10.88 |
| 2024-06-30 | 7.98 | 89.28 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 10.65 | 0.01 | 0.07 | 7.73 | 8.94 |
| 2024-03-31 | 7.70 | 93.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 6.01 | 0.05 | 0.66 | 7.04 | 8.25 |
| 2023-12-31 | 6.37 | 94.71 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 5.07 | 0.01 | 0.22 | 6.60 | 6.73 |
| 2023-09-30 | 7.82 | 86.34 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 9.00 | 0.42 | 4.66 | 8.98 | 9.06 |