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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 2.4060元
- 基金经理：
- 伍旋
- 成立日期：
- 2008-10-10
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 7.38亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宏发股份 |
9756.70 |
|
8.62% |
| 2 |
成都银行 |
9074.92 |
|
8.02% |
| 3 |
五粮液 |
6590.53 |
|
5.82% |
| 4 |
伊利股份 |
5380.78 |
|
4.75% |
| 5 |
振华股份 |
5260.99 |
|
4.65% |
| 6 |
中国太保 |
4550.59 |
|
4.02% |
| 7 |
厦门钨业 |
4209.88 |
|
3.72% |
| 8 |
中国平安 |
3631.36 |
|
3.21% |
| 9 |
招商银行 |
3428.62 |
|
3.03% |
| 10 |
海信视像 |
3427.36 |
|
3.03% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.24% |
-4.04% |
0.71% |
7.93% |
19.69% |
0.71% |
34.65% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4764/10858 |
5737/10858 |
4240/10858 |
1380/10858 |
4133/10858 |
4354/10858 |
1825/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2044 |
3.6104 |
-0.0551 |
-0.81% |
| 2026-04-02 |
1.2142 |
3.6202 |
-0.0276 |
-0.40% |
| 2026-04-01 |
1.2191 |
3.6251 |
0.0680 |
1.00% |
| 2026-03-31 |
1.2070 |
3.6130 |
-0.0061 |
-0.09% |
| 2026-03-30 |
1.2081 |
3.6141 |
0.0045 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-16 |
2026-01-16 |
2026-01-20 |
0.1901 |
| 2025-01-08 |
2025-01-10 |
2025-01-10 |
2025-01-14 |
0.1525 |
| 2021-09-24 |
2021-09-28 |
2021-09-28 |
2021-09-30 |
0.2240 |
| 2021-01-14 |
2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-20 |
0.3664 |
| 2020-01-08 |
2020-01-10 |
2020-01-10 |
2020-01-14 |
0.3020 |
