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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.2752元
- 基金经理：
- 张华恩
- 成立日期：
- 2006-07-18
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 16.22亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
0.8070 |
5.7170 |
0.1191 |
1.38 |
| 2026-02-11 |
0.7960 |
5.6850 |
0.0541 |
0.63 |
| 2026-02-10 |
0.7910 |
5.6700 |
0.0866 |
1.02 |
| 2026-02-09 |
0.7830 |
5.6470 |
0.1949 |
2.35 |
| 2026-02-06 |
0.7650 |
5.5950 |
-0.0541 |
-0.65 |
| 2026-02-05 |
0.7700 |
5.6090 |
-0.1299 |
-1.53 |
| 2026-02-04 |
0.7820 |
5.6440 |
0.0325 |
0.39 |
| 2026-02-03 |
0.7790 |
5.6350 |
0.2707 |
3.32 |
| 2026-02-02 |
0.7540 |
5.5630 |
-0.3357 |
-3.95 |
| 2026-01-30 |
0.7850 |
5.6530 |
-0.1083 |
-1.26 |
| 2026-01-29 |
0.7950 |
5.6820 |
-0.1191 |
-1.36 |
| 2026-01-28 |
0.8060 |
5.7140 |
0.0866 |
1.00 |
| 2026-01-27 |
0.7980 |
5.6900 |
0.0758 |
0.88 |
| 2026-01-26 |
0.7910 |
5.6700 |
-0.0433 |
-0.50 |
| 2026-01-23 |
0.7950 |
5.6820 |
0.0433 |
0.51 |
| 2026-01-22 |
0.7910 |
5.6700 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
0.7910 |
5.6700 |
0.1299 |
1.54 |
| 2026-01-20 |
0.7790 |
5.6350 |
-0.0541 |
-0.64 |
| 2026-01-19 |
0.7840 |
5.6500 |
0.0325 |
0.38 |
| 2026-01-16 |
0.7810 |
5.6410 |
0.0925 |
1.11 |