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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 1.1968元
- 基金经理：
- 张华恩
- 成立日期：
- 2006-07-18
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 16.66亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
0.8380 |
5.5790 |
-0.0098 |
-0.12 |
| 2026-01-12 |
0.8390 |
5.5820 |
-0.0787 |
-0.94 |
| 2026-01-09 |
0.8470 |
5.6050 |
0.1181 |
1.44 |
| 2026-01-08 |
0.8350 |
5.5700 |
-0.0886 |
-1.07 |
| 2026-01-07 |
0.8440 |
5.5960 |
0.1279 |
1.56 |
| 2026-01-06 |
0.8310 |
5.5590 |
0.0984 |
1.22 |
| 2026-01-05 |
0.8210 |
5.5300 |
0.2067 |
2.63 |
| 2025-12-31 |
0.8000 |
5.4690 |
-0.0689 |
-0.87 |
| 2025-12-30 |
0.8070 |
5.4890 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
0.8070 |
5.4890 |
-0.1083 |
-1.34 |
| 2025-12-26 |
0.8180 |
5.5210 |
0.0689 |
0.86 |
| 2025-12-25 |
0.8110 |
5.5010 |
0.0098 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
0.8100 |
5.4980 |
0.0590 |
0.75 |
| 2025-12-23 |
0.8040 |
5.4800 |
0.0492 |
0.63 |
| 2025-12-22 |
0.7990 |
5.4660 |
0.0886 |
1.14 |
| 2025-12-19 |
0.7900 |
5.4400 |
0.0492 |
0.64 |
| 2025-12-18 |
0.7850 |
5.4250 |
-0.1083 |
-1.38 |
| 2025-12-17 |
0.7960 |
5.4570 |
0.1575 |
2.05 |
| 2025-12-16 |
0.7800 |
5.4110 |
-0.1083 |
-1.39 |
| 2025-12-15 |
0.7910 |
5.4430 |
-0.0787 |
-1.00 |