| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 1.1968元 | 11 | 2025-01-14 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0.0110元 | 2025-01-14 |
| 2022-01-12 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0728元 | 2022-01-18 |
| 2021-01-13 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 0.2938元 | 2021-01-19 |
| 2020-01-10 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 0.0465元 | 2020-01-16 |
| 2018-01-11 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 0.0510元 | 2018-01-17 |
| 2016-01-13 | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 0.4567元 | 2016-01-20 |
| 2015-01-13 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 0.0560元 | 2015-01-20 |
| 2014-01-16 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 0.0100元 | 2014-01-22 |
| 2013-02-02 | 2013-02-05 | 2013-02-05 | 0.0290元 | 2013-02-07 |
| -- | 2007-04-25 | 2007-04-25 | 0.1200元 | 2007-04-27 |
| -- | 2006-12-12 | 2006-12-13 | 0.0500元 | 2006-12-14 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2007-08-09 | 2007-08-15 | 2.9006 | 2.8960 | 1.0000 |
| 鹏华基金管理有限公司关于鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)2022年第1次分红公告 | 分红公告 | 2022-01-12 |
| 鹏华基金管理有限公司关于鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)2021年第1次分红公告 | 分红公告 | 2021-01-13 |
| 鹏华基金管理有限公司关于鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)2020年第1次分红公告 | 分红公告 | 2020-01-10 |
| 鹏华价值:2018年第1次分红公告 | 分红公告 | 2018-01-11 |
| 鹏华价值：2016年第一次分红公告 | 分红公告 | 2016-01-13 |
| 鹏华价值：2015年第一次分红公告 | 分红公告 | 2015-01-13 |
| 鹏华价值：关于2014年分红公告 | 分红公告 | 2014-01-16 |
| 鹏华价值：关于2013年分红公告 | 分红公告 | 2013-02-02 |
| 鹏华基金关于鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)2013年分红公告 | 分红公告 | 2013-02-02 |
| 鹏华价值：鹏华基金管理有限公司关于旗下鹏华价值优势基金分红预案公告 | 分红公告 | 2007-04-20 |
| 鹏华价值优势基金分红预案公告 | 分红公告 | 2007-04-20 |
| 鹏华基金关于鹏华价值优势基金分红预案公告 | 分红公告 | 2006-12-08 |