鹏华价值优势混合(LOF) 净资产规模 13.65 亿元，比上期增加 13.66% , 股票配置占比上期增加 10.45% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 12.15 | 88.53 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 10.95 | 0.07 | 0.52 | 13.65 | 13.72 |
| 2025-06-30 | 11.00 | 91.15 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 7.82 | 0.12 | 1.03 | 12.01 | 12.07 |
| 2025-03-31 | 11.47 | 92.41 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 6.55 | 0.13 | 1.04 | 12.25 | 12.41 |
| 2024-12-31 | 11.01 | 90.66 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 8.89 | 0.05 | 0.45 | 12.10 | 12.14 |
| 2024-09-30 | 11.90 | 88.46 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 10.40 | 0.15 | 1.14 | 13.30 | 13.46 |
| 2024-06-30 | 10.98 | 89.38 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 10.34 | 0.03 | 0.28 | 12.25 | 12.29 |
| 2024-03-31 | 11.32 | 92.33 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 6.62 | 0.13 | 1.05 | 12.11 | 12.26 |
| 2023-12-31 | 10.34 | 87.06 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 11.92 | 0.12 | 1.02 | 11.79 | 11.87 |