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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏卿云
- 成立日期：
- 2021-01-01
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2836 |
1.4376 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-03-31 |
1.2823 |
1.4363 |
0.0077 |
0.60 |
| 2026-03-30 |
1.2746 |
1.4286 |
0.0058 |
0.46 |
| 2026-03-27 |
1.2688 |
1.4228 |
-0.0060 |
-0.47 |
| 2026-03-26 |
1.2748 |
1.4288 |
0.0044 |
0.35 |
| 2026-03-25 |
1.2704 |
1.4244 |
0.0073 |
0.58 |
| 2026-03-24 |
1.2631 |
1.4171 |
0.0239 |
1.93 |
| 2026-03-23 |
1.2392 |
1.3932 |
-0.0386 |
-3.02 |
| 2026-03-20 |
1.2778 |
1.4318 |
-0.0032 |
-0.25 |
| 2026-03-19 |
1.2810 |
1.4350 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2026-03-18 |
1.2835 |
1.4375 |
-0.0054 |
-0.42 |
| 2026-03-17 |
1.2889 |
1.4429 |
0.0099 |
0.77 |
| 2026-03-16 |
1.2790 |
1.4330 |
0.0044 |
0.35 |
| 2026-03-13 |
1.2746 |
1.4286 |
0.0047 |
0.37 |
| 2026-03-12 |
1.2699 |
1.4239 |
0.0072 |
0.57 |
| 2026-03-11 |
1.2627 |
1.4167 |
0.0102 |
0.81 |
| 2026-03-10 |
1.2525 |
1.4065 |
0.0025 |
0.20 |
| 2026-03-09 |
1.2500 |
1.4040 |
-0.0076 |
-0.60 |
| 2026-03-06 |
1.2576 |
1.4116 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-03-05 |
1.2558 |
1.4098 |
0.0104 |
0.84 |