华安中证银行ETF联接A 净资产规模 0.71 亿元，比上期增加 -23.39% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 6.64 | 0.87 | 93.36 | 0.71 | 0.93 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 7.40 | 1.04 | 92.60 | 0.93 | 1.13 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 5.99 | 0.87 | 94.01 | 0.84 | 0.93 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 6.88 | 0.92 | 93.12 | 0.90 | 0.99 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 5.79 | 1.36 | 94.21 | 1.31 | 1.44 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 6.75 | 1.37 | 93.25 | 1.31 | 1.47 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 6.90 | 1.72 | 93.10 | 1.70 | 1.85 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 6.03 | 1.72 | 93.97 | 1.66 | 1.83 |