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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏卿云
- 成立日期：
- 2021-01-01
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华海诚科 |
1.06 |
|
0.01% |
| 2 |
中科飞测 |
1.70 |
|
0.01% |
| 3 |
中芯集成 |
1.21 |
|
0.01% |
| 4 |
中信金属 |
0.62 |
|
0.00% |
| 5 |
慧智微 |
0.60 |
|
0.00% |
| 6 |
常青科技 |
0.28 |
|
0.00% |
| 7 |
航天南湖 |
0.73 |
|
0.00% |
| 8 |
江盐集团 |
0.33 |
|
0.00% |
| 9 |
柏诚股份 |
0.34 |
|
0.00% |
| 10 |
友车科技 |
0.44 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.50% |
-1.33% |
5.39% |
-3.41% |
9.88% |
9.88% |
47.47% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
2238/6529 |
5274/6529 |
760/6529 |
6105/6529 |
4666/6529 |
4605/6529 |
1168/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3187 |
1.4727 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-12-30 |
1.3175 |
1.4715 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-12-29 |
1.3194 |
1.4734 |
0.0123 |
0.94% |
| 2025-12-26 |
1.3071 |
1.4611 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2025-12-25 |
1.3113 |
1.4653 |
-0.0008 |
-0.06% |
