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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2015-03-30
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 10.85亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
53331.05 |
|
13.38% |
| 2 |
洛阳钼业 |
20458.29 |
|
5.13% |
| 3 |
北方稀土 |
18745.71 |
|
4.70% |
| 4 |
中国铝业 |
15480.32 |
|
3.88% |
| 5 |
华友钴业 |
15390.02 |
|
3.86% |
| 6 |
赣锋锂业 |
14836.86 |
|
3.72% |
| 7 |
中金黄金 |
12306.50 |
|
3.09% |
| 8 |
赤峰黄金 |
11510.02 |
|
2.89% |
| 9 |
山东黄金 |
11242.03 |
|
2.82% |
| 10 |
云铝股份 |
10923.96 |
|
2.74% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.41% |
10.95% |
-6.63% |
21.63% |
97.33% |
9.51% |
89.03% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
6.56% |
-0.88% |
5.53% |
30.56% |
5.21% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
6247/6834 |
1455/6834 |
5488/6834 |
499/6834 |
249/6834 |
2086/6834 |
378/6834 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
2.5173 |
1.7477 |
0.0125 |
0.66% |
| 2026-04-23 |
2.5009 |
1.7368 |
-0.0718 |
-3.65% |
| 2026-04-22 |
2.5955 |
1.7994 |
0.0035 |
0.18% |
| 2026-04-21 |
2.5910 |
1.7964 |
0.0043 |
0.22% |
| 2026-04-20 |
2.5853 |
1.7927 |
0.0044 |
0.22% |
