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- 基金估值：
-
[05-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2015-03-30
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 10.85亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
53331.05 |
|
13.38% |
| 2 |
洛阳钼业 |
20458.29 |
|
5.13% |
| 3 |
北方稀土 |
18745.71 |
|
4.70% |
| 4 |
中国铝业 |
15480.32 |
|
3.88% |
| 5 |
华友钴业 |
15390.02 |
|
3.86% |
| 6 |
赣锋锂业 |
14836.86 |
|
3.72% |
| 7 |
中金黄金 |
12306.50 |
|
3.09% |
| 8 |
赤峰黄金 |
11510.02 |
|
2.89% |
| 9 |
山东黄金 |
11242.03 |
|
2.82% |
| 10 |
云铝股份 |
10923.96 |
|
2.74% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.98% |
-7.33% |
-8.47% |
20.11% |
83.76% |
4.64% |
90.01% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
2.08% |
4.10% |
14.41% |
32.64% |
8.70% |
34.76% |
| 同类型阶段排名 |
4319/6922 |
6413/6922 |
5854/6922 |
2226/6922 |
825/6922 |
3866/6922 |
699/6922 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
2.4052 |
1.6735 |
0.0633 |
3.60% |
| 2026-05-21 |
2.3217 |
1.6183 |
-0.0384 |
-2.13% |
| 2026-05-20 |
2.3724 |
1.6518 |
0.0021 |
0.12% |
| 2026-05-19 |
2.3696 |
1.6500 |
-0.0192 |
-1.06% |
| 2026-05-18 |
2.3949 |
1.6667 |
-0.0259 |
-1.41% |
