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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2015-03-30
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 6.80亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.5484 |
1.7682 |
0.0212 |
1.11 |
| 2026-01-12 |
2.5205 |
1.7498 |
0.0187 |
0.99 |
| 2026-01-09 |
2.4958 |
1.7334 |
0.0503 |
2.73 |
| 2026-01-08 |
2.4294 |
1.6895 |
-0.0317 |
-1.69 |
| 2026-01-07 |
2.4712 |
1.7172 |
0.0127 |
0.68 |
| 2026-01-06 |
2.4544 |
1.7061 |
0.0751 |
4.21 |
| 2026-01-05 |
2.3553 |
1.6405 |
0.0430 |
2.47 |
| 2025-12-31 |
2.2986 |
1.6030 |
0.0150 |
0.87 |
| 2025-12-30 |
2.2788 |
1.5899 |
0.0276 |
1.62 |
| 2025-12-29 |
2.2424 |
1.5658 |
-0.0340 |
-1.96 |
| 2025-12-26 |
2.2873 |
1.5955 |
0.0516 |
3.07 |
| 2025-12-25 |
2.2192 |
1.5505 |
-0.0152 |
-0.90 |
| 2025-12-24 |
2.2393 |
1.5638 |
0.0064 |
0.38 |
| 2025-12-23 |
2.2309 |
1.5582 |
0.0086 |
0.51 |
| 2025-12-22 |
2.2195 |
1.5507 |
0.0380 |
2.31 |
| 2025-12-19 |
2.1694 |
1.5175 |
0.0285 |
1.76 |
| 2025-12-18 |
2.1318 |
1.4927 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2025-12-17 |
2.1350 |
1.4948 |
0.0463 |
2.95 |
| 2025-12-16 |
2.0739 |
1.4543 |
-0.0431 |
-2.67 |
| 2025-12-15 |
2.1308 |
1.4920 |
-0.0115 |
-0.71 |