加载中...
- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2015-03-30
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 10.85亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-24 |
2.5173 |
1.7477 |
0.0124 |
0.66 |
| 2026-04-23 |
2.5009 |
1.7368 |
-0.0717 |
-3.64 |
| 2026-04-22 |
2.5955 |
1.7994 |
0.0034 |
0.17 |
| 2026-04-21 |
2.5910 |
1.7964 |
0.0043 |
0.22 |
| 2026-04-20 |
2.5853 |
1.7927 |
0.0044 |
0.22 |
| 2026-04-17 |
2.5795 |
1.7888 |
0.0023 |
0.12 |
| 2026-04-16 |
2.5765 |
1.7868 |
0.0527 |
2.77 |
| 2026-04-15 |
2.5070 |
1.7409 |
-0.0262 |
-1.36 |
| 2026-04-14 |
2.5415 |
1.7637 |
0.0351 |
1.86 |
| 2026-04-13 |
2.4952 |
1.7330 |
0.0032 |
0.17 |
| 2026-04-10 |
2.4910 |
1.7303 |
-0.0101 |
-0.53 |
| 2026-04-09 |
2.5043 |
1.7391 |
-0.0106 |
-0.56 |
| 2026-04-08 |
2.5183 |
1.7483 |
0.1045 |
5.79 |
| 2026-04-07 |
2.3805 |
1.6572 |
0.0165 |
0.92 |
| 2026-04-03 |
2.3588 |
1.6428 |
-0.0166 |
-0.92 |
| 2026-04-02 |
2.3807 |
1.6573 |
-0.0314 |
-1.71 |
| 2026-04-01 |
2.4221 |
1.6847 |
0.0433 |
2.41 |
| 2026-03-31 |
2.3650 |
1.6469 |
-0.0223 |
-1.23 |
| 2026-03-30 |
2.3944 |
1.6664 |
0.0320 |
1.79 |
| 2026-03-27 |
2.3522 |
1.6385 |
0.0420 |
2.41 |