国泰国证有色金属行业指数A 净资产规模 11.69 亿元，比上期增加 -2.86% , 股票配置占比上期增加 -5.65% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.70 | 93.18 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 5.89 | 0.12 | 0.93 | 11.69 | 12.56 |
| 2025-03-31 | 12.40 | 93.02 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 6.58 | 0.05 | 0.40 | 12.03 | 13.33 |
| 2024-12-31 | 12.22 | 92.74 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 7.09 | 0.02 | 0.17 | 12.03 | 13.18 |
| 2024-09-30 | 14.68 | 92.55 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 5.83 | 0.26 | 1.62 | 14.67 | 15.86 |
| 2024-06-30 | 13.40 | 93.89 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 5.92 | 0.03 | 0.19 | 13.41 | 14.27 |
| 2024-03-31 | 15.68 | 93.74 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 6.09 | 0.03 | 0.17 | 15.30 | 16.73 |
| 2023-12-31 | 14.60 | 93.79 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 6.02 | 0.03 | 0.19 | 14.85 | 15.57 |
| 2023-09-30 | 15.20 | 93.58 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 6.21 | 0.03 | 0.21 | 15.59 | 16.25 |