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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王兆祥
- 成立日期：
- 2010-02-10
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.16亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
聚和材料 |
27756.24 |
|
9.86% |
| 2 |
正泰电源 |
27453.83 |
|
9.75% |
| 3 |
新泉股份 |
27277.39 |
|
9.69% |
| 4 |
凯迪股份 |
25233.93 |
|
8.96% |
| 5 |
良信股份 |
22328.47 |
|
7.93% |
| 6 |
固德威 |
18683.17 |
|
6.64% |
| 7 |
科博达 |
14848.83 |
|
5.28% |
| 8 |
骏鼎达 |
14438.25 |
|
5.13% |
| 9 |
新宙邦 |
13623.81 |
|
4.84% |
| 10 |
艾罗能源 |
12003.02 |
|
4.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
15128.19 |
149.30 |
5.37% |
业绩表现
截至：2026-05-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.81% |
14.35% |
4.58% |
35.31% |
58.22% |
17.68% |
72.98% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.49% |
2.26% |
4.98% |
15.32% |
32.59% |
9.75% |
30.44% |
| 同类型阶段排名 |
157/10976 |
811/10976 |
3883/10976 |
1826/10976 |
2134/10976 |
2639/10976 |
1452/10976 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
4.9969 |
4.9969 |
0.0644 |
1.31% |
| 2026-05-21 |
4.9325 |
4.9325 |
-0.0763 |
-1.52% |
| 2026-05-20 |
5.0088 |
5.0088 |
0.1261 |
2.58% |
| 2026-05-19 |
4.8827 |
4.8827 |
0.1585 |
3.36% |
| 2026-05-18 |
4.7242 |
4.7242 |
0.0893 |
1.93% |
