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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2015-06-10
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0001 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0040 |
-0.82 |
| 2025-12-29 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0008 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0012 |
-0.24 |
| 2025-12-25 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0014 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0028 |
0.58 |
| 2025-12-23 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0003 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0007 |
-0.14 |
| 2025-12-19 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0024 |
0.50 |
| 2025-12-18 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0016 |
0.33 |
| 2025-12-17 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0025 |
0.52 |
| 2025-12-16 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0033 |
-0.67 |
| 2025-12-15 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0049 |
-1.00 |
| 2025-12-12 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0032 |
0.65 |
| 2025-12-11 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0033 |
-0.66 |
| 2025-12-10 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0011 |
0.22 |
| 2025-12-09 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0052 |
-1.05 |
| 2025-12-08 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0019 |
-0.39 |
| 2025-12-05 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0034 |
0.69 |
| 2025-12-04 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0004 |
-0.08 |