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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2015-06-10
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0054 |
-1.09 |
| 2026-02-12 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0011 |
0.22 |
| 2026-02-11 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0010 |
0.20 |
| 2026-02-10 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0000 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0036 |
0.74 |
| 2026-02-06 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0019 |
-0.40 |
| 2026-02-05 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0032 |
-0.64 |
| 2026-02-04 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0079 |
1.64 |
| 2026-02-03 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0045 |
0.94 |
| 2026-02-02 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0081 |
-1.66 |
| 2026-01-30 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0046 |
-0.93 |
| 2026-01-29 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0007 |
-0.14 |
| 2026-01-28 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0001 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0057 |
-1.15 |
| 2026-01-26 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0034 |
0.69 |
| 2026-01-23 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0017 |
-0.34 |
| 2026-01-22 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0018 |
0.36 |
| 2026-01-21 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0028 |
-0.56 |
| 2026-01-20 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0038 |
0.76 |
| 2026-01-19 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0040 |
0.81 |