南方中证高铁产业指数(LOF) 净资产规模 1.11 亿元，比上期增加 -7.48% , 股票配置占比上期增加 -7.89% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05 | 94.02 | 0.03 | 2.26 | 0.04 | 3.24 | 0.01 | 0.48 | 1.11 | 1.11 |
| 2025-06-30 | 1.14 | 94.13 | 0.03 | 2.75 | 0.03 | 2.55 | 0.01 | 0.57 | 1.19 | 1.21 |
| 2025-03-31 | 1.16 | 94.49 | 0.02 | 1.56 | 0.05 | 3.74 | 0.00 | 0.21 | 1.22 | 1.23 |
| 2024-12-31 | 1.25 | 94.11 | 0.01 | 0.84 | 0.06 | 4.62 | 0.01 | 0.43 | 1.32 | 1.33 |
| 2024-09-30 | 1.41 | 93.72 | 0.00 | 0.27 | 0.07 | 4.63 | 0.02 | 1.38 | 1.48 | 1.51 |
| 2024-06-30 | 1.32 | 94.46 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 5.42 | 0.00 | 0.12 | 1.39 | 1.40 |
| 2024-03-31 | 1.36 | 94.42 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 5.33 | 0.00 | 0.25 | 1.43 | 1.44 |
| 2023-12-31 | 1.29 | 94.58 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 5.19 | 0.00 | 0.23 | 1.35 | 1.36 |