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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2015-06-10
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国中车 |
1602.34 |
|
14.49% |
| 2 |
京沪高铁 |
1368.84 |
|
12.38% |
| 3 |
大秦铁路 |
1343.80 |
|
12.16% |
| 4 |
中国中铁 |
1104.94 |
|
10.00% |
| 5 |
中国铁建 |
705.50 |
|
6.38% |
| 6 |
特锐德 |
392.10 |
|
3.55% |
| 7 |
内蒙一机 |
312.00 |
|
2.82% |
| 8 |
隧道股份 |
275.13 |
|
2.49% |
| 9 |
中国通号 |
271.78 |
|
2.46% |
| 10 |
时代电气 |
267.45 |
|
2.42% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
251.59 |
2.50 |
2.28% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.75% |
-0.41% |
-2.67% |
0.12% |
0.99% |
1.72% |
13.58% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
4992/6534 |
5697/6534 |
5204/6534 |
5860/6534 |
5873/6534 |
5474/6534 |
4353/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0061 |
1.25% |
| 2026-01-05 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0022 |
0.45% |
| 2025-12-31 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0002 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0041 |
-0.84% |
| 2025-12-29 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0008 |
-0.16% |
