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- 基金估值：
-
[09-24]
- 累计分红：
- 0.4430元
- 基金经理：
- 刘文良
- 成立日期：
- 2014-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
通威股份 |
126.95 |
|
1.74% |
| 2 |
大参林 |
92.39 |
|
1.26% |
| 3 |
东方雨虹 |
90.69 |
|
1.24% |
| 4 |
老百姓 |
88.57 |
|
1.21% |
| 5 |
平安银行 |
63.06 |
|
0.86% |
| 6 |
宁波银行 |
42.59 |
|
0.58% |
| 7 |
启明星辰 |
34.05 |
|
0.47% |
| 8 |
康华生物 |
10.86 |
|
0.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19青岛世园MTN001 |
610.50 |
6.00 |
8.35% |
| 2 |
18深建01 |
560.56 |
5.50 |
7.67% |
| 3 |
16葛洲03 |
553.30 |
5.50 |
7.57% |
| 4 |
18蛇口04 |
550.96 |
5.40 |
7.54% |
| 5 |
18厦港01 |
548.32 |
5.40 |
7.50% |
| 6 |
长信转债 |
76.90 |
0.00 |
1.05% |
| 7 |
金禾转债 |
72.63 |
0.00 |
0.99% |
| 8 |
环境转债 |
71.99 |
0.00 |
0.98% |
| 9 |
索发转债 |
71.87 |
0.00 |
0.98% |
| 10 |
九州转债 |
70.08 |
0.00 |
0.96% |
业绩表现
截至：2020-09-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
0.82% |
5.24% |
7.08% |
8.77% |
6.87% |
14.52% |
| 沪深300指数 |
-0.11% |
-1.41% |
12.87% |
31.78% |
19.58% |
12.04% |
21.23% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-0.14% |
0.89% |
1.41% |
3.58% |
2.27% |
8.83% |
| 同类型阶段排名 |
444/3988 |
114/3988 |
200/3988 |
258/3988 |
316/3988 |
268/3988 |
812/3988 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-09-23 |
1.1040 |
1.5630 |
0.0044 |
0.27% |
| 2020-09-22 |
1.1010 |
1.5600 |
-0.0073 |
-0.45% |
| 2020-09-21 |
1.1060 |
1.5650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-09-18 |
1.1060 |
1.5650 |
0.0073 |
0.46% |
| 2020-09-17 |
1.1010 |
1.5600 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-07-13 |
2015-07-16 |
2015-07-16 |
2015-07-20 |
0.1160 |
| 2015-04-14 |
2015-04-17 |
2015-04-17 |
2015-04-21 |
0.1620 |
| 2015-01-15 |
2015-01-20 |
2015-01-20 |
2015-01-22 |
0.1150 |
| 2014-10-17 |
2014-10-22 |
2014-10-22 |
2014-10-24 |
0.0400 |
| 2014-07-11 |
2014-07-16 |
2014-07-16 |
2014-07-18 |
0.0100 |
