南方永利1年定期开放债券C（160132）中低风险

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基金估值：
[09-24]
累计分红：
0.4430元
基金经理：
刘文良
成立日期：
2014-04-28
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.01亿份
管 理 人：
南方基金管理股份有限公司
海通评级：
暂无评级
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历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2020-09-23 1.1040 1.5630 0.0044 0.27
2020-09-22 1.1010 1.5600 -0.0073 -0.45
2020-09-21 1.1060 1.5650 0.0000 0.00
2020-09-18 1.1060 1.5650 0.0073 0.45
2020-09-17 1.1010 1.5600 -0.0015 -0.09
2020-09-16 1.1020 1.5610 0.0000 0.00
2020-09-15 1.1020 1.5610 0.0029 0.18
2020-09-14 1.1000 1.5590 0.0073 0.46
2020-09-11 1.0950 1.5540 0.0145 0.92
2020-09-10 1.0850 1.5440 -0.0029 -0.18
2020-09-09 1.0870 1.5460 -0.0160 -1.00
2020-09-08 1.0980 1.5570 0.0029 0.18
2020-09-07 1.0960 1.5550 -0.0102 -0.63
2020-09-04 1.1030 1.5620 -0.0029 -0.18
2020-09-03 1.1050 1.5640 -0.0044 -0.27
2020-09-02 1.1080 1.5670 0.0015 0.09
2020-09-01 1.1070 1.5660 0.0044 0.27
2020-08-31 1.1040 1.5630 0.0058 0.36
2020-08-28 1.1000 1.5590 0.0102 0.64
2020-08-27 1.0930 1.5520 0.0044 0.28
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