南方永利1年定期开放债券C 净资产规模 0.01 亿元，比上期增加 1.98% , 股票配置占比上期增加 25.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-30 | 0.05 | 4.12 | 1.22 | 91.33 | 0.03 | 2.53 | 0.03 | 2.02 | 0.01 | 1.33 |
| 2020-03-31 | 0.04 | 2.66 | 1.22 | 92.74 | 0.03 | 2.52 | 0.03 | 2.08 | 0.01 | 1.32 |
| 2019-12-31 | 0.01 | 1.00 | 1.18 | 93.05 | 0.04 | 3.38 | 0.03 | 2.57 | 0.01 | 1.27 |
| 2019-09-30 | 0.02 | 1.68 | 1.03 | 92.77 | 0.03 | 2.84 | 0.03 | 2.71 | 0.01 | 1.11 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 93.30 | 0.04 | 2.68 | 0.06 | 4.02 | 0.02 | 1.55 |
| 2019-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 91.54 | 0.06 | 4.19 | 0.06 | 4.27 | 0.02 | 1.45 |
| 2018-12-31 | 0.01 | 0.56 | 1.25 | 86.26 | 0.09 | 5.93 | 0.11 | 7.25 | 0.02 | 1.45 |
| 2018-09-30 | 0.07 | 5.47 | 1.02 | 85.46 | 0.04 | 3.05 | 0.07 | 6.02 | 0.02 | 1.19 |