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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2020-01-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 151.38亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
356089.11 |
|
12.45% |
| 2 |
中芯国际 |
303927.61 |
|
10.63% |
| 3 |
海光信息 |
297198.37 |
|
10.39% |
| 4 |
北方华创 |
219616.26 |
|
7.68% |
| 5 |
澜起科技 |
203974.37 |
|
7.13% |
| 6 |
兆易创新 |
171615.23 |
|
6.00% |
| 7 |
中微公司 |
168798.78 |
|
5.90% |
| 8 |
豪威集团 |
160347.42 |
|
5.61% |
| 9 |
长电科技 |
81146.58 |
|
2.84% |
| 10 |
紫光国微 |
75378.57 |
|
2.64% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.50% |
9.20% |
-2.27% |
46.81% |
39.44% |
41.03% |
76.38% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
485/6466 |
820/6466 |
4729/6466 |
724/6466 |
1113/6466 |
1076/6466 |
376/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.7283 |
1.7283 |
0.0154 |
0.90% |
| 2025-12-22 |
1.7129 |
1.7129 |
0.0515 |
3.10% |
| 2025-12-19 |
1.6614 |
1.6614 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-12-18 |
1.6637 |
1.6637 |
-0.0149 |
-0.89% |
| 2025-12-17 |
1.6786 |
1.6786 |
0.0404 |
2.47% |
