华夏国证半导体芯片ETF 净资产规模 286.01 亿元，比上期增加 12.51% , 股票配置占比上期增加 12.44% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 285.55 | 99.20 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.26 | 1.56 | 0.54 | 286.01 | 287.85 |
| 2025-06-30 | 253.95 | 98.86 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 0.60 | 1.39 | 0.54 | 254.21 | 256.87 |
| 2025-03-31 | 246.77 | 99.30 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.37 | 0.84 | 0.33 | 247.26 | 248.52 |
| 2024-12-31 | 260.50 | 99.55 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.40 | 0.15 | 0.05 | 261.06 | 261.69 |
| 2024-09-30 | 269.27 | 99.28 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.27 | 1.22 | 0.45 | 269.36 | 271.22 |
| 2024-06-30 | 218.30 | 99.58 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.26 | 0.35 | 0.16 | 218.49 | 219.22 |
| 2024-03-31 | 224.91 | 99.58 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.30 | 0.27 | 0.12 | 225.04 | 225.85 |
| 2023-12-31 | 262.43 | 99.62 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.13 | 0.65 | 0.25 | 262.50 | 263.42 |