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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2020-01-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 151.38亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.7280 |
1.7280 |
-0.0242 |
-1.38 |
| 2025-12-30 |
1.7522 |
1.7522 |
0.0183 |
1.06 |
| 2025-12-29 |
1.7339 |
1.7339 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-26 |
1.7331 |
1.7331 |
-0.0096 |
-0.55 |
| 2025-12-25 |
1.7427 |
1.7427 |
-0.0053 |
-0.30 |
| 2025-12-24 |
1.7480 |
1.7480 |
0.0197 |
1.14 |
| 2025-12-23 |
1.7283 |
1.7283 |
0.0154 |
0.90 |
| 2025-12-22 |
1.7129 |
1.7129 |
0.0515 |
3.10 |
| 2025-12-19 |
1.6614 |
1.6614 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2025-12-18 |
1.6637 |
1.6637 |
-0.0149 |
-0.89 |
| 2025-12-17 |
1.6786 |
1.6786 |
0.0404 |
2.47 |
| 2025-12-16 |
1.6382 |
1.6382 |
-0.0313 |
-1.87 |
| 2025-12-15 |
1.6695 |
1.6695 |
-0.0438 |
-2.56 |
| 2025-12-12 |
1.7133 |
1.7133 |
0.0231 |
1.37 |
| 2025-12-11 |
1.6902 |
1.6902 |
-0.0304 |
-1.77 |
| 2025-12-10 |
1.7206 |
1.7206 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.7197 |
1.7197 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-12-08 |
1.7211 |
1.7211 |
0.0405 |
2.41 |
| 2025-12-05 |
1.6806 |
1.6806 |
-0.0057 |
-0.34 |
| 2025-12-04 |
1.6863 |
1.6863 |
0.0352 |
2.13 |