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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2020-01-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 141.51亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
2.3990 |
2.3990 |
0.0137 |
0.57 |
| 2026-06-10 |
2.3853 |
2.3853 |
-0.0299 |
-1.24 |
| 2026-06-09 |
2.4152 |
2.4152 |
0.1186 |
5.16 |
| 2026-06-08 |
2.2966 |
2.2966 |
-0.1035 |
-4.31 |
| 2026-06-05 |
2.4001 |
2.4001 |
-0.1283 |
-5.07 |
| 2026-06-04 |
2.5284 |
2.5284 |
0.0471 |
1.90 |
| 2026-06-03 |
2.4813 |
2.4813 |
0.0830 |
3.46 |
| 2026-06-02 |
2.3983 |
2.3983 |
0.0404 |
1.71 |
| 2026-06-01 |
2.3579 |
2.3579 |
-0.1382 |
-5.54 |
| 2026-05-29 |
2.4961 |
2.4961 |
-0.1424 |
-5.40 |
| 2026-05-28 |
2.6385 |
2.6385 |
0.0090 |
0.34 |
| 2026-05-27 |
2.6295 |
2.6295 |
-0.0732 |
-2.71 |
| 2026-05-26 |
2.7027 |
2.7027 |
-0.0175 |
-0.64 |
| 2026-05-25 |
2.7202 |
2.7202 |
0.1874 |
7.40 |
| 2026-05-22 |
2.5328 |
2.5328 |
0.0642 |
2.60 |
| 2026-05-21 |
2.4686 |
2.4686 |
-0.0779 |
-3.06 |
| 2026-05-20 |
2.5465 |
2.5465 |
0.1148 |
4.72 |
| 2026-05-19 |
2.4317 |
2.4317 |
0.0926 |
3.96 |
| 2026-05-18 |
2.3391 |
2.3391 |
0.0219 |
0.95 |
| 2026-05-15 |
2.3172 |
2.3172 |
-0.0063 |
-0.27 |