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- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2020-01-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 141.51亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
230976.77 |
|
10.09% |
| 2 |
北方华创 |
208854.76 |
|
9.12% |
| 3 |
中芯国际 |
194714.12 |
|
8.50% |
| 4 |
兆易创新 |
183216.93 |
|
8.00% |
| 5 |
寒武纪 |
168042.08 |
|
7.34% |
| 6 |
中微公司 |
167838.26 |
|
7.33% |
| 7 |
澜起科技 |
166963.00 |
|
7.29% |
| 8 |
豪威集团 |
96206.76 |
|
4.20% |
| 9 |
芯原股份 |
81193.45 |
|
3.55% |
| 10 |
拓荆科技 |
78946.09 |
|
3.45% |
业绩表现
截至：2026-05-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
11.32% |
30.04% |
21.63% |
33.70% |
86.62% |
33.72% |
119.01% |
| 沪深300指数 |
2.93% |
6.72% |
4.84% |
6.50% |
27.18% |
6.87% |
25.66% |
| 同类型平均收益率 |
3.69% |
7.73% |
5.31% |
10.99% |
35.40% |
10.49% |
36.85% |
| 同类型阶段排名 |
114/6881 |
58/6881 |
551/6881 |
588/6881 |
687/6881 |
381/6881 |
340/6881 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-12 |
2.3261 |
2.3261 |
0.0155 |
0.67% |
| 2026-05-11 |
2.3106 |
2.3106 |
0.1372 |
6.31% |
| 2026-05-08 |
2.1734 |
2.1734 |
-0.0648 |
-2.90% |
| 2026-05-07 |
2.2382 |
2.2382 |
0.0324 |
1.47% |
| 2026-05-06 |
2.2058 |
2.2058 |
0.1302 |
6.27% |
