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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余展昌
- 成立日期：
- 2019-12-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 31.19亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.2884 |
1.2884 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2026-02-09 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0166 |
1.30 |
| 2026-02-06 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0097 |
-0.76 |
| 2026-02-05 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0040 |
0.31 |
| 2026-02-04 |
1.2801 |
1.2801 |
0.0160 |
1.27 |
| 2026-02-03 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0059 |
-0.46 |
| 2026-02-02 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0182 |
-1.41 |
| 2026-01-30 |
1.2882 |
1.2882 |
-0.0197 |
-1.51 |
| 2026-01-29 |
1.3079 |
1.3079 |
0.0184 |
1.43 |
| 2026-01-28 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-01-27 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0159 |
-1.22 |
| 2026-01-26 |
1.3065 |
1.3065 |
0.0145 |
1.12 |
| 2026-01-23 |
1.2920 |
1.2920 |
-0.0034 |
-0.26 |
| 2026-01-22 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0024 |
0.19 |
| 2026-01-21 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0100 |
-0.77 |
| 2026-01-20 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0066 |
0.51 |
| 2026-01-19 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0060 |
-0.46 |
| 2026-01-16 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.0115 |
-0.88 |
| 2026-01-15 |
1.3139 |
1.3139 |
-0.0201 |
-1.51 |
| 2026-01-14 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0087 |
-0.65 |