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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余展昌
- 成立日期：
- 2019-12-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 28.02亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
60347.15 |
|
15.92% |
| 2 |
中信证券 |
54250.21 |
|
14.31% |
| 3 |
华泰证券 |
34975.00 |
|
9.23% |
| 4 |
广发证券 |
29253.32 |
|
7.72% |
| 5 |
招商证券 |
25532.25 |
|
6.74% |
| 6 |
国泰海通 |
22265.99 |
|
5.87% |
| 7 |
东方证券 |
20791.78 |
|
5.49% |
| 8 |
兴业证券 |
18832.06 |
|
4.97% |
| 9 |
光大证券 |
14318.11 |
|
3.78% |
| 10 |
财通证券 |
13075.78 |
|
3.45% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.25% |
1.28% |
-4.00% |
5.80% |
12.64% |
-0.69% |
26.61% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
6183/6556 |
5540/6556 |
5943/6556 |
4913/6556 |
4922/6556 |
6013/6556 |
3077/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.0115 |
-0.88% |
| 2026-01-15 |
1.3139 |
1.3139 |
-0.0201 |
-1.51% |
| 2026-01-14 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2026-01-13 |
1.3427 |
1.3427 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2026-01-12 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0183 |
1.37% |
