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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余展昌
- 成立日期：
- 2019-12-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 31.19亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0096 |
-0.87 |
| 2026-04-02 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0196 |
-1.75 |
| 2026-04-01 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0189 |
1.72 |
| 2026-03-31 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0083 |
-0.75 |
| 2026-03-30 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0066 |
-0.59 |
| 2026-03-27 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0073 |
0.66 |
| 2026-03-26 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0271 |
-2.39 |
| 2026-03-25 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0140 |
1.25 |
| 2026-03-24 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0096 |
0.86 |
| 2026-03-23 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0466 |
-4.02 |
| 2026-03-20 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0201 |
-1.71 |
| 2026-03-19 |
1.1786 |
1.1786 |
-0.0160 |
-1.34 |
| 2026-03-18 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0033 |
-0.28 |
| 2026-03-17 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0148 |
1.25 |
| 2026-03-16 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0056 |
-0.47 |
| 2026-03-13 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0096 |
-0.80 |
| 2026-03-12 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2026-03-11 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-03-10 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0094 |
0.79 |
| 2026-03-09 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0224 |
-1.85 |