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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余展昌
- 成立日期：
- 2019-12-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 28.02亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.3295 |
1.3295 |
-0.0399 |
-2.91 |
| 2026-01-07 |
1.3694 |
1.3694 |
-0.0223 |
-1.60 |
| 2026-01-06 |
1.3917 |
1.3917 |
0.0538 |
4.02 |
| 2026-01-05 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0264 |
2.01 |
| 2025-12-31 |
1.3115 |
1.3115 |
-0.0057 |
-0.43 |
| 2025-12-30 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2025-12-29 |
1.3192 |
1.3192 |
-0.0088 |
-0.66 |
| 2025-12-26 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0097 |
0.74 |
| 2025-12-25 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0049 |
0.37 |
| 2025-12-24 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0097 |
0.74 |
| 2025-12-23 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.3046 |
1.3046 |
0.0045 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0151 |
-1.15 |
| 2025-12-17 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0292 |
2.27 |
| 2025-12-16 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0099 |
-0.76 |
| 2025-12-15 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0082 |
0.64 |
| 2025-12-12 |
1.2877 |
1.2877 |
0.0079 |
0.62 |
| 2025-12-11 |
1.2798 |
1.2798 |
-0.0169 |
-1.30 |
| 2025-12-10 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0010 |
0.08 |