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- 基金估值：
-
[07-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2019-11-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
324.22 |
|
11.32% |
| 2 |
中国平安 |
211.40 |
|
7.38% |
| 3 |
招商银行 |
202.87 |
|
7.08% |
| 4 |
香港交易所 |
182.89 |
|
6.39% |
| 5 |
美的集团 |
125.48 |
|
4.38% |
| 6 |
中信证券 |
91.85 |
|
3.21% |
| 7 |
比亚迪 |
89.61 |
|
3.13% |
| 8 |
格力电器 |
79.89 |
|
2.79% |
| 9 |
立讯精密 |
67.37 |
|
2.35% |
| 10 |
汇川技术 |
65.73 |
|
2.29% |
业绩表现
截至：2023-07-04
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.31% |
4.54% |
-0.46% |
0.28% |
-6.46% |
2.49% |
-9.02% |
| 沪深300指数 |
1.39% |
0.96% |
-4.97% |
0.16% |
-13.28% |
0.71% |
-11.78% |
| 同类型平均收益率 |
1.45% |
0.92% |
-3.49% |
0.85% |
-7.87% |
1.61% |
-2.31% |
| 同类型阶段排名 |
823/3631 |
362/3631 |
833/3631 |
1728/3631 |
1513/3631 |
1388/3631 |
2211/3631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-07-04 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0044 |
0.43% |
| 2023-07-03 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0158 |
1.56% |
| 2023-06-30 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0068 |
0.67% |
| 2023-06-29 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2023-06-28 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0003 |
-0.03% |
