南方粤港澳大湾区创新100ETF 净资产规模 0.29 亿元，比上期增加 -48.96% , 股票配置占比上期增加 -50.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 0.28 | 73.38 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 22.72 | 0.01 | 3.90 | 0.29 | 0.38 |
| 2022-12-31 | 0.56 | 99.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.56 |
| 2022-09-30 | 0.48 | 97.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.69 | 0.00 | 0.29 | 0.49 | 0.50 |
| 2022-06-30 | 0.58 | 96.60 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.46 | 0.01 | 0.94 | 0.60 | 0.60 |
| 2022-03-31 | 0.58 | 96.95 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.80 | 0.00 | 0.25 | 0.59 | 0.60 |
| 2021-12-31 | 0.72 | 97.08 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.56 | 0.00 | 0.36 | 0.74 | 0.74 |
| 2021-09-30 | 0.74 | 95.68 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 3.85 | 0.00 | 0.47 | 0.77 | 0.78 |
| 2021-06-30 | 1.10 | 89.65 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 8.54 | 0.02 | 1.81 | 1.16 | 1.22 |