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- 基金估值：
-
[07-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2019-11-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-07-04 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0044 |
0.43 |
| 2023-07-03 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0158 |
1.56 |
| 2023-06-30 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0068 |
0.67 |
| 2023-06-29 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0033 |
-0.33 |
| 2023-06-28 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2023-06-27 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0119 |
1.19 |
| 2023-06-26 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0152 |
-1.50 |
| 2023-06-21 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0149 |
-1.45 |
| 2023-06-20 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2023-06-19 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0075 |
-0.72 |
| 2023-06-16 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0118 |
1.15 |
| 2023-06-15 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0168 |
1.67 |
| 2023-06-14 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0015 |
0.15 |
| 2023-06-13 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0086 |
0.86 |
| 2023-06-12 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0063 |
0.63 |
| 2023-06-09 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0035 |
0.35 |
| 2023-06-08 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0050 |
0.51 |
| 2023-06-07 |
0.9839 |
0.9839 |
0.0026 |
0.26 |
| 2023-06-06 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.0087 |
-0.88 |
| 2023-06-05 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0004 |
0.04 |