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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2020-02-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
250.07 |
|
9.36% |
| 2 |
中国平安 |
234.48 |
|
8.77% |
| 3 |
招商银行 |
202.77 |
|
7.59% |
| 4 |
香港交易所 |
169.15 |
|
6.33% |
| 5 |
美的集团 |
137.28 |
|
5.14% |
| 6 |
中信证券 |
101.72 |
|
3.81% |
| 7 |
比亚迪 |
101.43 |
|
3.79% |
| 8 |
格力电器 |
81.95 |
|
3.07% |
| 9 |
立讯精密 |
68.73 |
|
2.57% |
| 10 |
迈瑞医疗 |
67.34 |
|
2.52% |
业绩表现
截至：2023-12-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.12% |
-5.64% |
-8.84% |
-13.43% |
-12.63% |
-12.90% |
-31.71% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
-5.00% |
-9.84% |
-13.24% |
-14.18% |
-13.83% |
-33.83% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
-4.57% |
-6.35% |
-10.50% |
-10.49% |
-10.45% |
-17.93% |
| 同类型阶段排名 |
2215/3975 |
2651/3975 |
2658/3975 |
2669/3975 |
2360/3975 |
2392/3975 |
3002/3975 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-12-27 |
0.9451 |
0.9451 |
0.0091 |
0.97% |
| 2023-12-26 |
0.9360 |
0.9360 |
-0.0072 |
-0.76% |
| 2023-12-25 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0014 |
0.15% |
| 2023-12-22 |
0.9418 |
0.9418 |
-0.0117 |
-1.23% |
| 2023-12-21 |
0.9535 |
0.9535 |
0.0073 |
0.77% |
