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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2020-02-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-12-27 |
0.9451 |
0.9451 |
0.0091 |
0.97 |
| 2023-12-26 |
0.9360 |
0.9360 |
-0.0072 |
-0.76 |
| 2023-12-25 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0014 |
0.15 |
| 2023-12-22 |
0.9418 |
0.9418 |
-0.0117 |
-1.23 |
| 2023-12-21 |
0.9535 |
0.9535 |
0.0073 |
0.77 |
| 2023-12-20 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.0074 |
-0.78 |
| 2023-12-19 |
0.9536 |
0.9536 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-12-18 |
0.9535 |
0.9535 |
-0.0055 |
-0.57 |
| 2023-12-15 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0045 |
0.47 |
| 2023-12-14 |
0.9545 |
0.9545 |
0.0010 |
0.10 |
| 2023-12-13 |
0.9535 |
0.9535 |
-0.0155 |
-1.60 |
| 2023-12-12 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0051 |
0.53 |
| 2023-12-11 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0054 |
0.56 |
| 2023-12-08 |
0.9585 |
0.9585 |
0.0016 |
0.17 |
| 2023-12-07 |
0.9569 |
0.9569 |
-0.0023 |
-0.24 |
| 2023-12-06 |
0.9592 |
0.9592 |
0.0038 |
0.40 |
| 2023-12-05 |
0.9554 |
0.9554 |
-0.0190 |
-1.95 |
| 2023-12-04 |
0.9744 |
0.9744 |
-0.0102 |
-1.04 |
| 2023-12-01 |
0.9846 |
0.9846 |
-0.0081 |
-0.82 |
| 2023-11-30 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0021 |
0.21 |