华夏粤港澳大湾区创新100ETF 净资产规模 0.27 亿元，比上期增加 -17.94% , 股票配置占比上期增加 -18.75% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 0.26 | 97.11 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.87 | 0.00 | 0.02 | 0.27 | 0.27 |
| 2023-06-30 | 0.32 | 97.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.88 | 0.00 | 0.10 | 0.33 | 0.33 |
| 2023-03-31 | 0.61 | 97.21 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.62 |
| 2022-12-31 | 0.70 | 96.86 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 2.90 | 0.00 | 0.20 | 0.71 | 0.72 |
| 2022-09-30 | 0.62 | 98.01 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 1.91 | 0.00 | 0.04 | 0.63 | 0.63 |
| 2022-06-30 | 0.70 | 96.83 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 3.12 | 0.00 | 0.05 | 0.71 | 0.72 |
| 2022-03-31 | 0.69 | 98.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.96 | 0.00 | 0.02 | 0.70 | 0.70 |
| 2021-12-31 | 1.14 | 98.45 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.48 | 0.00 | 0.07 | 1.15 | 1.16 |