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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重杰
- 成立日期：
- 2019-11-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7094 |
1.6210 |
-0.0139 |
-0.85 |
| 2026-04-02 |
0.7155 |
1.6349 |
-0.0224 |
-1.35 |
| 2026-04-01 |
0.7253 |
1.6573 |
0.0254 |
1.55 |
| 2026-03-31 |
0.7142 |
1.6320 |
-0.0244 |
-1.48 |
| 2026-03-30 |
0.7249 |
1.6564 |
-0.0094 |
-0.56 |
| 2026-03-27 |
0.7290 |
1.6658 |
0.0139 |
0.84 |
| 2026-03-26 |
0.7229 |
1.6518 |
-0.0217 |
-1.30 |
| 2026-03-25 |
0.7324 |
1.6735 |
0.0286 |
1.74 |
| 2026-03-24 |
0.7199 |
1.6450 |
0.0142 |
0.87 |
| 2026-03-23 |
0.7137 |
1.6308 |
-0.0553 |
-3.28 |
| 2026-03-20 |
0.7379 |
1.6861 |
0.0121 |
0.72 |
| 2026-03-19 |
0.7326 |
1.6740 |
-0.0229 |
-1.35 |
| 2026-03-18 |
0.7426 |
1.6968 |
0.0176 |
1.05 |
| 2026-03-17 |
0.7349 |
1.6793 |
-0.0229 |
-1.34 |
| 2026-03-16 |
0.7449 |
1.7021 |
0.0119 |
0.70 |
| 2026-03-13 |
0.7397 |
1.6902 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
0.7403 |
1.6916 |
-0.0107 |
-0.63 |
| 2026-03-11 |
0.7450 |
1.7023 |
0.0192 |
1.14 |
| 2026-03-10 |
0.7366 |
1.6831 |
0.0377 |
2.29 |
| 2026-03-09 |
0.7201 |
1.6454 |
-0.0158 |
-0.95 |